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昨天美国医药公司Moderna宣布:

用于新冠肺炎的疫苗mRNA-1273安全且耐受性良好,预计在7月开始最终阶段的疫苗试验。

全球股市欢欣鼓舞,病毒已死,疫苗当立!道指大涨近4%,纳斯达克还有6.5%就涨回历史高点,遥想四次熔断不过发生在两个月前,很多人还担心经济衰退二次探底,现在快要创新高了,服气~

上周五美国制裁华为的事出来后,券商和投资机构周末开了个千人电话会议,总体结论是长期利好中国科技发展,短期有困难****,扰动比较多,尤其是华为的高端旗舰p和m系列,出货量将萎缩

然后市场就简单粗暴的理解为华为手机要完蛋,进而推论国产手机和移动端半导体都要下滑,所以开盘就砸,很多不相关甚至受益的科技股也被锤成了猪头三。

这就是A股的生态环境,太多人并不真正理解所买入行业和股票的本质,只是追逐趋势炒情绪,稍有风吹草动便能造成极大的波动,而且是无差别同涨同跌。

像国产替代的核心中芯国际,其实是利好的,包括产业链内的设备与材料公司,如中微公司、北方华创、江丰电子、长电科技等,都将受益于自主可控的发展趋势。

类似的还有果链公司,立讯精密、歌尔股份这些,由于担心中国会报复制裁苹果,昨天也被砸肿了,甚至不相关的新能源汽车同样被情绪干了下去,就是担心特斯拉也会被制裁。

其实像苹果、特斯拉这种在国内有巨大投资、涉及几百家企业几万人就业的龙头公司,中国不可能为了报复去制裁,妥妥的杀敌一百,自损一千,没有任何好处。

美国制裁华为这事,一定要理性看待,既不用过度悲观,也不能盲目乐观。其实美国制裁的是中国科技的发展趋势,他们国防部长说得很直接:华为和中国科技动了美国的奶酪,为了子孙后代能继续躺着吸血、随便印废纸就能收割全世界,必须削弱中国的科技能力。

大刘在《三体》系列中,关于文明的竞争提出过三个核心假设:

1. 猜疑链。在信息缺失的情况下,大家互相猜对方在想什么,猜对方不知道什么,猜对方知道或不知道自己在想什么…一场博弈论与猜疑链的游戏就此展开。

2. 黑暗森林。在不知对方是否存在以及真实能力的情况下,最好的策略是隐藏自己,不要主动联系,更不要暴露自己的位置。在未知世界里暴露自己,你就是最好的靶子。

3. 技术爆炸。任何一个文明,无论他当前有多么原始落后,只要给予足够长的时间,一定会产生技术爆炸并追赶上先进文明。

中美之间三个全中!

过去中国韬光养晦,默默发展,美国看你跪着挣钱倒也无所谓,也懒得关心你在想啥。现在美国遇到了科技树拓展的瓶颈,而中国体量已经大到无法躲在树丛后装孙子,而且你居然在偷偷的造枪练肌肉,那美国该怎么办?

当然要派出智子打断你的狗腿啊,难道等你拿着RPG突然窜出来逼老大禅让吗?曹操和汉献帝都是2000年前的事了,美国还没虚弱到那个程度。

放在中国面前的路就两条:

1. 挑断手筋脚筋自费武功,退回去当美国分工体系内的打工仔,老实生产衬衣袜子圣诞树,挣个血汗钱供养美老大继续收割全世界,以后自报家门就叫“二狗”,再也不提祖上的贵族称号“华夏”。

2. 挨打也得站住了,玩命发展高科技,争取在科技树上爬到和美国同样的节点,如果成功以后就拍着美国的肩膀喊弟弟,不成功但死不了,以后自报家门也能叫“富贵”,混个二流强国没啥问题,类似于日本。

要是你,你选哪个?反正我选第二条路,关键是选第一条路人家也未必让你活下去,块头大兄弟多就是原罪,原因参见“技术爆炸”。

所以科技产业,长期来看必然要成长,无非是能发展到哪一步的问题;短期则不确定因素较多,避险也能理解,毕竟炒作资金里很大一部分并不懂科技,感到恐慌很正常。

老有人喊科技股估值太高,这就有点刻舟求剑了,现在消费和医药的估值难道低吗?估值不是看静态pe,也不是只看ttm,而是要结合产业趋势和业绩预期看forward pe。很多科技股都处于业绩成长的顺周期里,一年后利润可能翻番,估值就只有几十倍了,而且科技股历来估值中枢要比消费高,也比医药会高一点。

所以现在是挺难受的,买啥都觉得贵,只能哪个跌多了抄哪个。部分医药和消费类股票还有点上升空间,我之前也说过,科技的话仓位别太重了,一个波动就十几个点出去,太考验心态,遵循大跌大买的原则即可。

如果实在不知道买啥,那就轻仓看戏,或者躲到低估值的金融地产里面去,打打新吃个分红也是种策略,反正千万别追涨杀跌去打板,很容易乱了心态造成亏损。

今天科技普遍反弹,这也是对昨天情绪性砸盘的一个修正。到这个位置没有便宜货了,看着便宜的都不是好东西,也许要等很长时间才可能补涨,我估计一般人受不了。

全文完。

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