全球贸易瘫痪在即,你还在想抄这些板块的底!

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本文共3000字,坚持学习是盈利的第一步

作者 | 凌乐

来源 | 原来是凌乐(ID:TJlingle8)

这几天的股市,就像在做过山车,你没个速效救心丸都不敢在开盘时间观看行情,一言不合就跌停开盘、高位跳水、急速拉升,每天都给你上演天地板、炸盘、熔断,开盘15分钟就给你宣布收班。

我只是个普通的股民,想赚几个辛苦钱午饭加个卤蛋,为什么要让我天天见证历史?我才活了二十几年,为什么要让我见识巴菲特89岁都没见过的大场面?股民太难了!

这几天市场关于股市的争论不断,有人说全球金融危机来了,有人说A股牛市基础未改,有人呼吁加仓,有人说A股要跌破2600点。

哪一个才是真实的股市?我们应当关注哪些市场信息?我相信每一位读者都有关注疫情和股市,每天都在热搜上挂着,想不看到都难.

疫情对全球经济的伤害是明显的,从A股过去一个月的走势就能看出,疫情只利好医药、口罩和部分线上产业,除此之外对其他产业并没有什么利好消息,关于口罩和疫情概念的投资逻辑,我们已经在《口罩概念股投资》和星球中详细讲解过了。

本文我们重点分析疫情对哪些行业伤害较大,哪些板块可能出现投资黑洞

01

全球疫情现状

近期股市的波动都是因为疫情引起的,掌握疫情方向,就基本了解了投资方向,我们的仓位也需要随着疫情的好转而逐渐加大。

从大趋势来讲,当前国外的疫情还处于爆发初期,累计确诊人数还处于加速增长的状态,还没有出现任何拐点,前两天张文宏医生也说,今年夏天结束已经不可能了,如果意大利和伊朗的疫情继续向纵深演化,那么新冠的跨年度疫情风险越来越大,伴随着马来西亚等国逐步爆发疫情,我们也发现夏天的炎热并不能杀死病毒。

所以,从大趋势来看,今年继续爆出黑天鹅的可能性极大,可能是沙特、俄罗斯、美国三方博弈导致油价崩盘;也可能是欧盟政局再现动荡;甚至是金融危机导致严重的经济危机。总之,在疫情之后,变数极多,在大风险中谋求投资机会,我们要谨慎再谨慎。

股市是经济的风向标,往往具备提前性,我们需要更敏感的数据验证疫情拐点,那就是新增确诊人数。以韩国为例,尽管韩国累计确诊人数超过8000,但它们管控较早,从2月29日新增就出现了明显拐点,那之后股市企稳迹象明显,跌幅也远低于欧美股市。

从近期中韩案例,我们能够模糊的得出两个结论

一、股市不怕确诊案例多,就怕恐慌,越是疫情初期股市跌幅越大;

二、愿意短暂的放弃经济,股市反倒不会崩盘;一味追求经济忽视疫情,必定跌跌不休。

通过这两个结论我们再来看一下全球各国的疫情数据,目前成功上岸的只有中国,韩国也快了,伊朗和意大利正处于爆发巅峰期,目前正在全力管控,只要它们不做妖,应该拐点就在后面两周,如果它们要继续游行或者聚众,神仙都救不了。

最令人担忧的是美国、英国、法国、德国、欧盟、西班牙和瑞士,他们目前还处于爆发期,从官方发言来看,对疫情还没有十分重视,在经济与疫情之中明显选择了经济,大概率要走意大利的老路,这集我看了三遍了。

最重要的是这几个处于爆发期的国家经济体量都很大,会对全球金融市场造成冲击,纽交所、伦交所和荷兰交易所更是世界金融贸易中心,本国疫情明显具有辐射作用。

真正的拐点仍未出现,我们还需要每天观察各国的疫情状况,这一点我每天早盘都会在星球中跟各位分享,一旦美国、欧盟有可能出现拐点,就意味着抄底时机出现了

02

中国受疫情影响最严重的行业

在了解了各国疫情现状之后,只能算了解了什么时候才能入场,至于如何筛选投资标的,还需要回到中国市场。

在2014年以前,出口一直是拉动中国经济的主要引擎,最近几年才有所改变,但每年的出口额仍逼近2.5万亿美元,也就是人民币17万亿,约占GDP总值的17%。

如果外贸被完全切断,对实体经济构成严重损害。最近几年因为美国关税原因,中国的出口额增速就明显降低了,2019年累计出口额几乎是0增长,今年因为疫情原因带来的神仙开局,毫无疑问会是负增长。

从国家和地区来看,中国对外出口额最大的地方分别是美国、中国香港、日本和韩国,其中香港更多的是作为一个免税中转站,大多数商品还是给了美、日、韩,这三个地方现在正是几个最严重的地方。

外贸是双边的,当国外疫情处于爆发期时,社会整体会处于管控状态,要么封城,要么停业,最差的情况也是静止聚集,目前苹果已关闭除中国外的所有营业点,微软、facebook等大型公司也相继宣布在家办公,这种情况下,人们对所有的产品和服务的需求都会下降,社会消费需求明显降低,经济停摆,进口也会大幅度减少。中国是第一大出口国,会明显受到国外疫情的影响。

所以,出口力度越大的商品,受到疫情影响越严重,投资风险越大,这些企业的寒冬还没有过去,可能延续到半年报甚至年报

我查阅了海关总署的数据,中国对外出口的产品中,手机、储存器、平板电脑这些电子产品金额最大,累计超过3000亿美元,其次是太阳能电池、锂电池,最后才是鞋、玩具等等。

所以,这些产品所涉及的上市公司是危险的,上半年业绩基本泡汤了,甚至可能延续至全年,而且这些都属于重成本行业、低现金流行业,厂房、员工、原材料、贷款每分每秒都需要现金,两个月就足以让你破产

所以,手机相关产业链、电池产业链和服装玩具产业链相关个股是非常危险的。

恰巧的是,这些产业链与近期的5G概念、新能源概念高度重合,这些板块前期连续大涨,尽管最近下跌了20%左右,股价仍处于历史高位附近,假如今年全年出口断裂,当前的股价就是一个巨大的泡沫,今年会崩盘。

因为A股玩具类个股较少,我整理了手机和电池产业链的相关企业,你在投资的时候注意规避。如果想要看到更详细的关联个股信息,见文章底部领取方式。

同样的道理,因为国内产业已经恢复,靠内需拉动的相关概念肯定是最快回暖的,内需最大的产品就是国内供不应求,还需要大量进口的产品了,当国外企业无法开工供应之后,国内相关企业的产品自然供不应求。

根据海关总署的数据显示,中国进口原油、集成电路、铁矿石和大豆比较多。

从数据中可以看出,中国同时是最大的集成电路进口国和出口国,奈何集成电路不是一个单独的产品,而是整个产业链,当全球经济受损的情况下,这个板块受损及其严重。除了这个板块之外,国内最快恢复需求的分为三个板块

一、原油,在《原油暴跌利好中国进口,全球崩盘不改A股本色》中,我们已经详细介绍过原油了;

二、农业产品,包含猪肉、牛肉、农业种植等板块,包含农业的个股名单已准备好,见文章底部领取方式

三、稀有金属,包含铁矿石、铜矿砂、锰矿砂等等,这些板块的个股都属于周期股,这类股反弹的弹性也会比较高,但需要警惕的是全球经济下行之下,对这些金属的总需求会降低,只有国内的需求会提高,所以不是特别看好。

整体来看,好像最快恢复的只有农业了,农业乃万业之本,回归牧耕时代也挺好的,股市风险大,一起回家种田吧!

最后,凌乐已经整理好了【手机和电池相关产业链的个股名单】、【农业板块的个股名单】,凡是点了“在看”者,在本文“在看”数超过200之后,进入公众号主页,点击“进入公众号”然后在对话框里发送“66”,就会蹦出名单。(注意:前提是你必须得先点了“在看”,且“在看”超过200之后哟)

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作者介绍

凌乐是一个专注数据分析股市规律的博主,这里没有玄学荐股、没有股市悟道、更没有模棱两可;

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